会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 4237888.79 | 7265846.64 | 1898239.21 |
| 保证金 | 12708278.82 | 12437077.55 | 4419907.80 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 11915921.02 | 10479404.03 | 7617044.93 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 185765.54 | 291718.81 | 835115.04 |
| 应收申购款 | 706318.91 | 334561.85 | 854993.22 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1152453012.77 | 1045728554.34 | 745375173.01 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 552690.11 | 464850.46 | 370540.77 |
| 应付基金托管费 | 138172.54 | 116212.62 | 92635.20 |
| 应付交易清算款 | 679938.96 | 2433504.10 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 283450.29 | 77984.96 | 54669.71 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | -20794.50 | NaN | -698.63 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 47124898.06 | 97553015.83 | 3263728.42 |
| 基金单位总额 | 900476420.33 | 705979016.13 | 581844151.39 |
| 未分配收益 | 204851694.38 | 242196522.38 | 160267293.20 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1105328114.71 | 948175538.51 | 742111444.59 |
| 基金单位发行总份额 | 900476420.33 | 705979016.13 | 581844151.39 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.18 | 1.28 | 1.23 |
| 清算备付金 | 12624737.28 | 12409318.20 | 716232.08 |
| 买入返售证券 | NaN | 28000000.00 | 38570490.81 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1152453012.77 | 1045728554.34 | 745375173.01 |
| 基金持有人权益合计 | 1105328114.71 | 948175538.51 | 742111444.59 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 180007.98 | 89498.82 | 180000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 53883.56 | 47088.79 | 32693.46 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 227628.27 | 1289153.26 | 513636.20 |
| 股票投资市值 | 246400005.77 | 185712651.30 | 182776609.10 |
| 债券投资市值 | 876298833.92 | 801207294.16 | 508402772.90 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
