会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 66940317.07 | 35867825.59 | 85981052.86 |
| 投资收入 | 25814797.20 | 11239472.60 | 15708496.71 |
| 投资收入_股息收入 | 2747232.37 | 1404856.91 | 2813438.26 |
| 投资收入_债券利息收入 | 23067564.83 | 9834615.69 | 12895058.45 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 54486931.42 | 20779479.11 | 46366580.12 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 55662699.74 | 22648012.12 | 46836820.94 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -1175768.32 | -1868533.01 | -470240.82 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 55662699.74 | 22648012.12 | 46836820.94 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -1175768.32 | -1868533.01 | -470240.82 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 359448.96 | 164944.26 | 1593461.76 |
| 其他收入小计 | 106180.93 | 51854.06 | 154951.70 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 9458429.46 | 3721170.82 | 5234444.16 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 5443400.79 | 2437485.17 | 3210630.50 |
| 基金托管费 | 1360850.26 | 609371.31 | 802657.66 |
| 卖出回购债券支出 | 739817.50 | 136571.69 | 243521.37 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 739817.50 | 136571.69 | 243521.37 |
| 其他费用小计 | 230363.75 | 114466.12 | 228460.75 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 57481887.61 | 32146654.77 | 80746608.70 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 57481887.61 | 32146654.77 | 80746608.70 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 57481887.61 | 32146654.77 | 80746608.70 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 337421.67 | 133626.95 | 143715.88 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
