会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 10644677.26 | 22899858.38 | 21825385.31 |
| 保证金 | 8269108.91 | 10770403.19 | 13918585.85 |
| 应收股利 | NaN | 78555.00 | NaN |
| 应收利息 | 45379.17 | 176194.81 | 9290.38 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 1545348.00 | 3473673.10 | 5997801.52 |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 3929758964.94 | 2649546942.73 | 4203682859.62 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 1608137.37 | 1075806.47 | 1834714.44 |
| 应付基金托管费 | 321627.48 | 215161.28 | 366942.86 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 3226796.98 | 1075725.77 | 1222677.26 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 7994283.65 | 8544526.19 | 12860350.03 |
| 基金单位总额 | 2433820694.00 | 1317820694.00 | 2184820694.00 |
| 未分配收益 | 1487943987.29 | 1323181722.54 | 2006001815.59 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 3921764681.29 | 2641002416.54 | 4190822509.59 |
| 基金单位发行总份额 | 2433820694.00 | 1317820694.00 | 2184820694.00 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.61 | 2.00 | 1.92 |
| 清算备付金 | 7251553.11 | 9404793.06 | 10868828.45 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 3929758964.94 | 2649546942.73 | 4203682859.62 |
| 基金持有人权益合计 | 3921764681.29 | 2641002416.54 | 4190822509.59 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 2829509.85 | 6165793.65 | 9436005.74 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 8211.97 | 12039.02 | 9.73 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | 3909254451.60 | 2612148258.25 | 4158432896.56 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | 3498900.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
