会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | -387145504.92 | 212533854.00 | 249685287.44 |
| 投资收入 | 15172594.46 | 10857410.51 | 7651050.31 |
| 投资收入_股息收入 | 15171039.12 | 10856193.67 | 7650040.86 |
| 投资收入_债券利息收入 | 1555.34 | 1216.84 | 1009.45 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | -353363541.00 | -4248966.09 | 475983303.39 |
| 证券_股票买卖价差收入 | -355273147.70 | -5387374.62 | 475392258.30 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 1909606.70 | 1138408.53 | 591045.09 |
| 证券_股票买卖价差收入 | -355273147.70 | -5387374.62 | 475392258.30 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 1909606.70 | 1138408.53 | 591045.09 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 7714119.82 | 4880086.42 | 27658913.52 |
| 其他_利息收入 | 3673436.62 | 1518848.26 | 685971.50 |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 33742397.66 | 15969674.73 | 31396423.18 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 16215134.83 | 8528243.04 | 13152730.56 |
| 基金托管费 | 3243026.96 | 1705648.56 | 2630546.09 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 1227229.44 | 634066.21 | 989970.44 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | -420887902.58 | 196564179.27 | 218288864.26 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | -420887902.58 | 196564179.27 | 218288864.26 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | -420887902.58 | 196564179.27 | 218288864.26 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 209017.18 | 112284.93 | 395494.31 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
