会计年度 |
 |
| 项目 | 20年年度 | 20年中期 | 19年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 13983411.11 | 9341336.08 | 11475627.26 |
| 保证金 | 22988.21 | 37113.67 | 39220.55 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 1346.18 | 1730.54 | 2321.38 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 1836132.42 | 686664.97 | NaN |
| 应收申购款 | NaN | 322303.71 | 150404.42 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 188566123.81 | 153348931.67 | 192655461.17 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 159290.29 | 122901.41 | 163364.22 |
| 应付基金托管费 | 35043.87 | 27038.32 | 35940.13 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 94200.22 | 32483.00 | 27531.03 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 6115141.32 | 2143529.56 | 2010223.18 |
| 基金单位总额 | 189120044.35 | 251543902.86 | 361844821.69 |
| 未分配收益 | -6669061.86 | -100338500.75 | -171199583.70 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 182450982.49 | 151205402.11 | 190645237.99 |
| 基金单位发行总份额 | 125082155.19 | 108411681.44 | 155950086.82 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.46 | 1.39 | 1.22 |
| 清算备付金 | NaN | 17307.97 | 27117.20 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 188566123.81 | 153348931.67 | 192655461.17 |
| 基金持有人权益合计 | 182450982.49 | 151205402.11 | 190645237.99 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 227683.94 | 273394.50 | 333646.89 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | 2.10 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 5598923.00 | 1687712.33 | 1449738.81 |
| 股票投资市值 | 172722245.89 | 142959782.70 | 180721891.94 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | 265995.62 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
