会计年度 |
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| 项目 | 20年年度 | 20年中期 | 19年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 190645237.99 | 190645237.99 | 278896301.33 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 108850965.01 | 23782715.60 | 65876276.01 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | NaN | 322303.71 | 150404.42 |
| 基金赎回款 | 5598923.00 | 1687712.33 | 1449738.81 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | NaN | -1365408.62 | -1299334.39 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 182450982.49 | 151205402.11 | 190645237.99 |
| 单位：元 |
