会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 48753026.85 | 82886623.53 | 13983411.11 |
| 保证金 | 397647.41 | 1414426.62 | 22988.21 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 23455.62 | 7774.10 | 1346.18 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 15316787.26 | NaN | 1836132.42 |
| 应收申购款 | 3431598.03 | 35886488.18 | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 741655369.80 | 1289123552.43 | 188566123.81 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 602596.59 | 881158.42 | 159290.29 |
| 应付基金托管费 | 132571.26 | 193854.85 | 35043.87 |
| 应付交易清算款 | NaN | 27590960.48 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 490829.12 | 431485.52 | 94200.22 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 29213408.84 | 52885602.87 | 6115141.32 |
| 基金单位总额 | 637230098.37 | 1402385677.67 | 189120044.35 |
| 未分配收益 | 75211862.59 | -166147728.11 | -6669061.86 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 712441960.96 | 1236237949.56 | 182450982.49 |
| 基金单位发行总份额 | 421457236.44 | 927522978.22 | 125082155.19 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.69 | 1.33 | 1.46 |
| 清算备付金 | 114111.34 | 1239727.87 | NaN |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 741655369.80 | 1289123552.43 | 188566123.81 |
| 基金持有人权益合计 | 712441960.96 | 1236237949.56 | 182450982.49 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 324773.71 | 333657.50 | 227683.94 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 3689.24 | 3.04 | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 27650620.60 | 23454483.06 | 5598923.00 |
| 股票投资市值 | 673732854.63 | 1168655242.39 | 172722245.89 |
| 债券投资市值 | NaN | 272997.61 | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
