会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 249953256.98 | -2070860.24 | 112093361.32 |
| 投资收入 | 3402092.88 | 2426571.00 | 656070.55 |
| 投资收入_股息收入 | 3401875.05 | 2426366.57 | 655987.19 |
| 投资收入_债券利息收入 | 217.83 | 204.43 | 83.36 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 172636191.06 | 12692972.74 | 49190443.43 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 172271539.07 | 12427270.43 | 49083819.63 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 364651.99 | 265702.31 | 106623.80 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 172271539.07 | 12427270.43 | 49083819.63 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 364651.99 | 265702.31 | 106623.80 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 4996880.87 | 1420293.06 | 377621.40 |
| 其他_利息收入 | 619156.71 | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 13519284.45 | 5276990.56 | 3242396.31 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 7832251.64 | 3253067.36 | 1857546.37 |
| 基金托管费 | 1723095.40 | 715674.79 | 408660.26 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 433722.80 | 196429.03 | 445549.60 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 236433972.53 | -7347850.80 | 108850965.01 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 236433972.53 | -7347850.80 | 108850965.01 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 236433972.53 | -7347850.80 | 108850965.01 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 216455.58 | 87974.15 | 69416.68 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
