会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 54991234.07 | 18845961.94 | 12743340.10 |
| 保证金 | 134855.87 | 920262.78 | 180721.67 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 22982.32 | 2291.28 | 1496.07 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | 576875.71 |
| 应收申购款 | 48415425.00 | 13218266.45 | 1120771.01 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1220933587.83 | 363596666.87 | 238050250.81 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 485056.61 | 205535.95 | 153853.22 |
| 应付基金托管费 | 64674.22 | 27404.81 | 20513.79 |
| 应付交易清算款 | 27858839.88 | 2625938.21 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 402095.37 | 177180.68 | 100299.36 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 44770546.39 | 13225604.80 | 2610209.27 |
| 基金单位总额 | 895979669.96 | 298949474.93 | 249835796.03 |
| 未分配收益 | 280183371.48 | 51421587.14 | -14395754.49 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1176163041.44 | 350371062.07 | 235440041.54 |
| 基金单位发行总份额 | 895979669.96 | 298949474.93 | 249835796.03 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.32 | 1.18 | 0.94 |
| 清算备付金 | 4585.22 | 881005.82 | 122743.67 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1220933587.83 | 363596666.87 | 238050250.81 |
| 基金持有人权益合计 | 1176163041.44 | 350371062.07 | 235440041.54 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 238278.66 | 112899.68 | 122473.59 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 15659692.49 | 10053054.67 | 2194939.83 |
| 股票投资市值 | 1113167410.57 | 330609884.42 | 223427046.25 |
| 债券投资市值 | 4201680.00 | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
