会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 163493928.53 | 61817721.90 | 19903478.40 |
| 投资收入 | 6097132.34 | 3327992.08 | 2799118.66 |
| 投资收入_股息收入 | 6095236.52 | 3327099.52 | 2798349.12 |
| 投资收入_债券利息收入 | 1895.82 | 892.56 | 769.54 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 17352581.38 | 17498871.29 | 14232056.01 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 17352666.28 | 17498111.29 | 14233739.01 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -84.90 | 760.00 | -1683.00 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 17352666.28 | 17498111.29 | 14233739.01 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -84.90 | 760.00 | -1683.00 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 3167053.09 | 580351.98 | 1211903.46 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 6681704.24 | 1648124.97 | 3347072.90 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 3744488.28 | 938524.94 | 1599733.93 |
| 基金托管费 | 499265.19 | 125136.70 | 213298.02 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 312528.57 | 128495.39 | 165534.26 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 156812224.29 | 60169596.93 | 16556405.50 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 156812224.29 | 60169596.93 | 16556405.50 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 156812224.29 | 60169596.93 | 16556405.50 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 111289.57 | 27066.77 | 84853.82 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
