会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 24591201.46 | 37684494.65 | 34397377.38 |
| 保证金 | 1024328.73 | 2792187.93 | 2931092.07 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 9222.89 | 7996.12 | 8161.26 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 613054.92 | 5203983.84 | 999998.00 |
| 应收申购款 | 5953.36 | 4681.67 | 7223.77 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 145055976.62 | 298387266.98 | 389532401.30 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 217783.46 | 344966.92 | 561882.51 |
| 应付基金托管费 | 36297.24 | 57494.50 | 93647.06 |
| 应付交易清算款 | 2644025.12 | 15076913.25 | 1377858.62 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 416381.07 | 1365287.34 | 1403626.40 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 3614486.89 | 17255905.03 | 3789318.99 |
| 基金单位总额 | 59007575.46 | 124297885.55 | 183094510.31 |
| 未分配收益 | 82433914.27 | 156833476.40 | 202648572.00 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 141441489.73 | 281131361.95 | 385743082.31 |
| 基金单位发行总份额 | 59007575.46 | 124297885.55 | 183094510.31 |
| 每份基金单位资产净值 | 2.40 | 2.26 | 2.11 |
| 清算备付金 | 731325.24 | 2288980.19 | 2506794.27 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 145055976.62 | 298387266.98 | 389532401.30 |
| 基金持有人权益合计 | 141441489.73 | 281131361.95 | 385743082.31 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 300000.00 | 209523.68 | 300025.15 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | 201719.34 | 52279.25 |
| 股票投资市值 | 118812215.26 | 252693922.77 | 351188548.82 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
