会计年度 |
 |
| 项目 | 14年中期 | 13年年度 | 13年中期 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 147518790.50 | 154820156.66 | 26691400.51 |
| 保证金 | 3017443.62 | 5776213.53 | 5562882.32 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 16095763.87 | 20275351.10 | 10195935.19 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | 22248028.17 |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 3256344127.71 | 4191336648.91 | 3617353435.82 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 3914009.59 | 5192771.24 | 4519568.80 |
| 应付基金托管费 | 652334.94 | 865461.88 | 753261.48 |
| 应付交易清算款 | 8514726.49 | 41738653.84 | 22017564.55 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 1538227.42 | 2430068.61 | 2025684.33 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 17486143.01 | 53000195.26 | 32167837.34 |
| 基金单位总额 | 3000000000.00 | 3000000000.00 | 3000000000.00 |
| 未分配收益 | 238857984.70 | 1138336453.65 | 585185598.48 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 3238857984.70 | 4138336453.65 | 3585185598.48 |
| 基金单位发行总份额 | 3256344127.71 | 3000000000.00 | 3000000000.00 |
| 每份基金单位资产净值 | NaN | NaN | NaN |
| 清算备付金 | 2439651.33 | 5246830.60 | 5024599.48 |
| 买入返售证券 | 59400209.10 | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 3256344127.71 | 4191336648.91 | 3617353435.82 |
| 基金持有人权益合计 | 3238857984.70 | 4138336453.65 | 3585185598.48 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 443604.88 | 350000.00 | 428518.49 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 2423239.69 | 2423239.69 | 2423239.69 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | 2343286338.69 | 3114979927.62 | 2744303108.63 |
| 债券投资市值 | 686017100.00 | 895485000.00 | 808352081.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
