会计年度 |
 |
| 项目 | 14年中期 | 13年年度 | 13年中期 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | -233366748.25 | 1164251918.31 | 566802479.56 |
| 投资收入 | 38144681.89 | 44533730.48 | 25023513.27 |
| 投资收入_股息收入 | 24608994.19 | 19620500.68 | 13842933.70 |
| 投资收入_债券利息收入 | 13535687.70 | 24913229.80 | 11180579.57 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 109685179.20 | 732362708.95 | 354999423.25 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 110951302.69 | 730524787.32 | 352394971.69 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -1266123.49 | 1837921.63 | 2604451.56 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 110951302.69 | 730524787.32 | 352394971.69 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -1266123.49 | 1837921.63 | 2604451.56 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 177051.14 | 76061.57 | 2078.22 |
| 其他收入小计 | NaN | 100631.81 | NaN |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 38811719.89 | 80735458.51 | 36436874.93 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 27232805.48 | 56942413.68 | 25917104.78 |
| 基金托管费 | 4538800.90 | 9490402.35 | 4319517.48 |
| 卖出回购债券支出 | 32131.96 | 1227191.48 | 318803.76 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 32131.96 | 1227191.48 | 318803.76 |
| 其他费用小计 | 1108931.29 | 407549.31 | 202330.46 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | -272178468.14 | 1083516459.80 | 530365604.63 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | -272178468.14 | 1083516459.80 | 530365604.63 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | -272178468.14 | 1083516459.80 | 530365604.63 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 508749.64 | 385158.71 | 204620.14 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
