会计年度 |
 |
| 项目 | 12年年度 | 12年中期 | 11年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 45307365.65 | 80043904.52 | 46188109.01 |
| 保证金 | 3291194.41 | 1588115.68 | 2707472.69 |
| 应收股利 | NaN | 12908.97 | NaN |
| 应收利息 | 7616510.53 | 7862452.81 | 6339474.97 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 7074602.26 | 16198644.38 | 2446734.24 |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1926909939.14 | 1839632158.29 | 1829403849.81 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 2286364.62 | 2278225.89 | 2381369.42 |
| 应付基金托管费 | 381060.76 | 379704.32 | 396894.92 |
| 应付交易清算款 | 14213738.84 | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 288744.35 | 612748.74 | 564961.21 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 19432908.57 | 5365443.49 | 5605225.55 |
| 基金单位总额 | 2000000000.00 | 2000000000.00 | 2000000000.00 |
| 未分配收益 | -92522969.43 | -165733285.20 | -176201375.74 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1907477030.57 | 1834266714.80 | 1823798624.26 |
| 基金单位发行总份额 | 2000000000.00 | 28538470.00 | 2000000000.00 |
| 每份基金单位资产净值 | NaN | NaN | NaN |
| 清算备付金 | 2541194.41 | 838115.68 | 1624044.42 |
| 买入返售证券 | 140000000.00 | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1926909939.14 | 1839632158.29 | 1829403849.81 |
| 基金持有人权益合计 | 1907477030.57 | 1834266714.80 | 1823798624.26 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 2263000.00 | 2094764.54 | 2262000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | 1341504802.49 | 1352765832.93 | 1373128464.40 |
| 债券投资市值 | 382115463.80 | 381160299.00 | 398593594.50 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
