会计年度 |
项目 | 12年年度 | 12年中期 | 11年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 119597393.63 | 28883407.58 | -558700709.41 |
投资收入 | 33298273.70 | 20742346.48 | 29352204.63 |
投资收入_股息收入 | 18676296.10 | 13121114.14 | 12389099.44 |
投资收入_债券利息收入 | 14621977.60 | 7621232.34 | 16963105.19 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | -217860813.00 | -128010323.54 | -21789285.18 |
证券_股票买卖价差收入 | -217786325.48 | -127832770.36 | -20291477.39 |
证券_债券买卖价差收入 | -74487.52 | -177553.18 | -1497807.79 |
证券_股票买卖价差收入 | -217786325.48 | -127832770.36 | -20291477.39 |
证券_债券买卖价差收入 | -74487.52 | -177553.18 | -1497807.79 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 808280.27 | NaN | 372217.95 |
其他收入小计 | NaN | NaN | NaN |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 35918987.32 | 18415317.04 | 48417949.79 |
基金管理费及业绩报酬 | 27509456.50 | 13766539.05 | 33153766.59 |
基金托管费 | 4584909.36 | 2294423.16 | 5525627.81 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 476922.58 | 236835.12 | 1198230.68 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 83678406.31 | 10468090.54 | -607118659.20 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 83678406.31 | 10468090.54 | -607118659.20 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 83678406.31 | 10468090.54 | -607118659.20 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 476586.37 | 124283.96 | 653591.30 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |