会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 868382.22 | 1204682.70 | 1323893.44 |
| 保证金 | 27644.56 | 1166.54 | 645.85 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 104.81 | 118.18 | 127.44 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 6338.94 | 13330.85 | 7683.11 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 8309055.07 | 9016388.42 | 9886393.10 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 6692.93 | 6870.29 | 7837.87 |
| 应付基金托管费 | 1003.92 | 1030.52 | 1175.68 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | 5598.49 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 9332.62 | 1462.22 | 5.21 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 450992.22 | 390193.72 | 422967.17 |
| 基金单位总额 | 4827342.01 | 5140647.85 | 5755260.28 |
| 未分配收益 | 3030720.84 | 3485546.85 | 3708165.65 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 7858062.85 | 8626194.70 | 9463425.93 |
| 基金单位发行总份额 | 4827342.01 | 5140647.85 | 5755260.28 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.63 | 1.68 | 1.64 |
| 清算备付金 | 27352.19 | 645.80 | NaN |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 8309055.07 | 9016388.42 | 9886393.10 |
| 基金持有人权益合计 | 7858062.85 | 8626194.70 | 9463425.93 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 425009.60 | 312485.93 | 375098.87 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 0.03 | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 8953.12 | 68344.76 | 33251.05 |
| 股票投资市值 | 7406584.54 | 7791125.70 | 8547557.08 |
| 债券投资市值 | NaN | 5964.45 | 6486.18 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
