会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 9463425.93 | 9463425.93 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | -22117.79 | 232424.77 | 4170178.46 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 6338.94 | 13330.85 | 7683.11 |
| 基金赎回款 | 8953.12 | 68344.76 | 33251.05 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -2614.18 | -55013.91 | -25567.94 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 7858062.85 | 8626194.70 | 9463425.93 |
| 单位：元 |
