会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 25856828.37 | 121121313.61 | 123806174.54 |
| 保证金 | 2130200.27 | 1260059.94 | 1370708.24 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 356507.52 | 12950.17 | 10796.14 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | 252889.19 |
| 应收申购款 | 71418.10 | 255586.33 | 20235586.36 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1586917783.06 | 1429451948.89 | 1311758394.95 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 1995718.74 | 1636973.97 | 1517190.81 |
| 应付基金托管费 | 332619.78 | 272829.00 | 252865.13 |
| 应付交易清算款 | NaN | 2738599.93 | 23411836.87 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 680889.71 | 544126.68 | 510074.97 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 3670908.23 | 9056329.32 | 27628603.92 |
| 基金单位总额 | 744051401.41 | 683392007.54 | 735869997.06 |
| 未分配收益 | 839195473.42 | 737003612.03 | 548259793.97 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1583246874.83 | 1420395619.57 | 1284129791.03 |
| 基金单位发行总份额 | 744051401.41 | 683392007.54 | 735869997.06 |
| 每份基金单位资产净值 | 2.13 | 2.08 | 1.74 |
| 清算备付金 | 1860955.39 | 1030059.33 | 1163187.59 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1586917783.06 | 1429451948.89 | 1311758394.95 |
| 基金持有人权益合计 | 1583246874.83 | 1420395619.57 | 1284129791.03 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 215546.40 | 110785.74 | 203735.70 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | 19.16 | 22.88 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 446133.60 | 3752994.84 | 1732877.56 |
| 股票投资市值 | 1498530828.80 | 1306802038.84 | 1165607240.48 |
| 债券投资市值 | 59972000.00 | NaN | 475000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
