会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 299920385.52 | 249565923.99 | 445749390.58 |
投资收入 | 7376065.19 | 6240107.14 | 3414836.06 |
投资收入_股息收入 | 7124404.33 | 6239542.17 | 3412954.46 |
投资收入_债券利息收入 | 251660.86 | 564.97 | 1881.60 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 256272333.55 | 162128474.63 | 212622422.51 |
证券_股票买卖价差收入 | 255873770.75 | 161746271.83 | 209613557.82 |
证券_债券买卖价差收入 | 398562.80 | 382202.80 | 3008864.69 |
证券_股票买卖价差收入 | 255873770.75 | 161746271.83 | 209613557.82 |
证券_债券买卖价差收入 | 398562.80 | 382202.80 | 3008864.69 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
其他收入小计 | 518490.52 | 368481.60 | 1080225.34 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 28491039.10 | 12419061.35 | 20514024.65 |
基金管理费及业绩报酬 | 20506318.70 | 9012399.12 | 14487869.80 |
基金托管费 | 3417719.78 | 1502066.54 | 2414644.98 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 225970.35 | 109178.97 | 211086.61 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 271429346.42 | 237146862.64 | 425235365.93 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 271429346.42 | 237146862.64 | 425235365.93 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 271429346.42 | 237146862.64 | 425235365.93 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 408664.46 | 204401.59 | 491713.96 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |