会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 3606672.15 | 8872753.13 | 26302030.16 |
| 保证金 | 720.64 | 64943.91 | 168616.04 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 722.81 | 1701.54 | -9473.76 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 39890.55 | 72858.68 | 578335.87 |
| 应收申购款 | 1947.78 | 2374.48 | 4541.72 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 30149113.49 | 36445369.22 | 323225177.53 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 38642.36 | 45202.45 | 391538.64 |
| 应付基金托管费 | 6440.41 | 7533.73 | 65256.43 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 143.66 | 1160.60 | 428390.10 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 80229.62 | 227278.39 | 1680975.59 |
| 基金单位总额 | 15201443.38 | 17172137.26 | 167131852.43 |
| 未分配收益 | 14867440.49 | 19045953.57 | 154412349.51 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 30068883.87 | 36218090.83 | 321544201.94 |
| 基金单位发行总份额 | 15201443.38 | 17172137.26 | 167131852.43 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.98 | 2.11 | 1.92 |
| 清算备付金 | NaN | NaN | 14293.96 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | 65000000.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 30149113.49 | 36445369.22 | 323225177.53 |
| 基金持有人权益合计 | 30068883.87 | 36218090.83 | 321544201.94 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 34501.89 | 93968.63 | 184639.67 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 501.30 | 79412.98 | 611150.75 |
| 股票投资市值 | 26499159.56 | 27430737.48 | 231181127.50 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
