会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 321544201.94 | 321544201.94 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 18339684.01 | 20539905.93 | 47539610.44 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 1947.78 | 2374.48 | 4541.72 |
| 基金赎回款 | 501.30 | 79412.98 | 611150.75 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | 1446.48 | -77038.50 | -606609.03 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 30068883.87 | 36218090.83 | 321544201.94 |
| 单位：元 |
