会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 70991769.12 | 35609588.07 | 44302934.69 |
| 保证金 | 3450023.32 | 6967017.99 | 1780506.41 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 10819.43 | 518046.70 | 6009.14 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 9369633.27 | 175268.21 | 1664116.95 |
| 应收申购款 | 181469.70 | 852840.07 | 128991.16 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1402297354.08 | 1277177109.75 | 849047401.46 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 1104785.61 | 980404.87 | 707774.47 |
| 应付基金托管费 | 225466.42 | 200082.64 | 144443.78 |
| 应付交易清算款 | 2270536.86 | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 550859.27 | 685570.96 | 243933.09 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 5119605.53 | 4696279.33 | 3483203.92 |
| 基金单位总额 | 709464394.68 | 530217367.68 | 342339838.35 |
| 未分配收益 | 687713353.87 | 742263462.74 | 503224359.19 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1397177748.55 | 1272480830.42 | 845564197.54 |
| 基金单位发行总份额 | 709464394.68 | 530217367.68 | 342339838.35 |
| 每份基金单位资产净值 | 2.46 | 2.60 | 2.50 |
| 清算备付金 | 3154911.57 | 6813492.34 | 1605409.96 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1402297354.08 | 1277177109.75 | 849047401.46 |
| 基金持有人权益合计 | 1397177748.55 | 1272480830.42 | 845564197.54 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 171335.39 | 98425.01 | 217588.53 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 1.39 | 0.68 | 0.93 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 633676.02 | 2626000.24 | 2152445.95 |
| 股票投资市值 | 1318000720.64 | 1203802086.31 | 801150884.91 |
| 债券投资市值 | 292918.60 | 29252262.40 | 13958.20 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
