会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 845564197.54 | 845564197.54 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | -33115849.50 | 39086295.18 | 248698898.57 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 181469.70 | 852840.07 | 128991.16 |
| 基金赎回款 | 633676.02 | 2626000.24 | 2152445.95 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -452206.32 | -1773160.17 | -2023454.79 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 1397177748.55 | 1272480830.42 | 845564197.54 |
| 单位：元 |
