会计年度 |
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| 项目 | 06年年度 | 06年中期 | 05年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | 978605798.22 | 816184672.76 | 633437136.41 |
| 债券投资--成本 | 337701798.62 | 270886062.35 | 226014133.92 |
| 其他投资--成本 | NaN | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | 345631387.57 | NaN | 24660691.89 |
| 债券投资-估值增值 | -251679.21 | NaN | 413337.48 |
| 其他投资-估值增值 | 11737985.34 | NaN | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 192943126.53 | 202485970.57 | 46815382.82 |
| 保证金 | 7526461.00 | 8859269.48 | 2421495.33 |
| 应收股利 | 0.00 | 411335.01 | 0.00 |
| 应收利息 | 2447540.10 | 4079384.70 | 1561797.71 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收交易清算款 | 1612095.69 | 15682576.55 | 3027560.57 |
| 应收申购款 | NaN | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 112000.00 | 112000.00 |
| 基金资产总值 | 1888177374.22 | 1528706855.20 | 938463536.13 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 1955524.28 | 1546820.55 | 1139003.70 |
| 应付基金托管费 | 325920.73 | 257803.43 | 189833.94 |
| 应付交易清算款 | 31877138.29 | 201294657.42 | 10883516.05 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 260000.00 | 209167.22 | 160000.00 |
| 应付佣金 | 2852589.47 | 3183505.44 | 736724.41 |
| 卖出回购证券款 | 170000000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 288300.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付账款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 651448.08 | 651561.45 | 651287.20 |
| 负债总额 | 208210920.85 | 207143515.51 | 13760365.30 |
| 基金单位总额 | 1000000000.00 | 1000000000.00 | 1000000000.00 |
| 未分配收益 | 322848759.67 | 111557755.91 | -100370858.54 |
| 未实现估值增值 | 357117693.70 | 210005583.78 | 25074029.37 |
| 基金资产净值 | 1679966453.37 | 1321563339.69 | 924703170.83 |
| 基金单位发行总份额 | 1000000000.00 | 1000000000.00 | 1000000000.00 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.68 | 1.32 | 0.92 |
| 清算备付金 | 6366461.00 | 7685553.43 | 1261495.33 |
| 买入返售证券 | NaN | 0.00 | 0.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | 0.00 | 0.00 |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1888177374.22 | 1528706855.20 | 938463536.13 |
| 基金持有人权益合计 | 1679966453.37 | 1321563339.69 | 924703170.83 |
| 配股权证 | NaN | 0.00 | 0.00 |
| 其他负债 | NaN | 0.00 | 0.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资市值 | 1324237185.79 | 1027633699.39 | 658097828.30 |
| 债券投资市值 | 337450119.41 | 269442619.50 | 226427471.40 |
| 应付赎回费 | NaN | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
