会计年度 |
 |
| 项目 | 06年年度 | 06年中期 | |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 449284750.75 | 446475982.91 | 221869990.85 |
| 投资收入 | 8440455.69 | 18885541.83 | 11406343.15 |
| 投资收入_股息收入 | 3359517.35 | 11399534.98 | 8097817.14 |
| 投资收入_债券利息收入 | 5080938.34 | 7486006.85 | 3308526.01 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 416532605.36 | 419464571.45 | 202877761.75 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 415316198.89 | 416377290.08 | 200123054.59 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 1216406.47 | 3087281.37 | 2754707.16 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 415316198.89 | 416377290.08 | 200123054.59 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 1216406.47 | 3087281.37 | 2754707.16 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他收入小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 18346058.96 | 23256364.70 | 9941376.40 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 12153918.96 | 18254573.02 | 8071013.30 |
| 基金托管费 | 2133830.41 | 3042428.83 | 1345168.92 |
| 卖出回购债券支出 | 2332193.06 | 1483087.79 | 291508.44 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他费用小计 | 1726116.53 | 476275.06 | 233685.74 |
| 其他_上市年费 | 26629.56 | 60000.00 | 30646.92 |
| 其他_会计师费 | 26629.56 | 60000.00 | 29752.78 |
| 其他_信息披露费 | 133151.04 | 300000.00 | 148767.52 |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 430938691.79 | 423219618.21 | 211928614.45 |
| 上年末未分配收益 | 0.00 | -100370858.54 | -100370858.54 |
| 本期已分配收益 | 500000000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末未分配净收益 | 253787451.46 | 322848759.67 | 111557755.91 |
| 本期可分配收益 | 430938691.79 | 423219618.21 | 211928614.45 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 430938691.79 | 423219618.21 | 211928614.45 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | 322848759.67 | 0.00 | 0.00 |
| 加：未实现估值增值变动数 | 596248555.08 | 332043664.33 | 184931554.41 |
| 存款利息 | 436475.34 | 797443.67 | 258172.49 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
