会计年度 |
 |
| 项目 | 13年年度 | 13年中期 | 12年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 39445324.38 | 16037347.89 | 40374853.20 |
| 保证金 | 4035718.68 | 4471867.23 | 3092620.22 |
| 应收股利 | NaN | 1253880.30 | NaN |
| 应收利息 | 6430937.22 | 8903729.89 | 6935105.60 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 9855850.27 | NaN | NaN |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1881254053.70 | 1753989001.24 | 1828232322.24 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 2354230.83 | 2223961.86 | 2118855.40 |
| 应付基金托管费 | 392371.80 | 370660.33 | 353142.59 |
| 应付交易清算款 | 193526.57 | NaN | 21995081.58 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 1759822.72 | 1472186.37 | 2958603.61 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 5259951.92 | 4644917.43 | 28225683.18 |
| 基金单位总额 | 2000000000.00 | 2000000000.00 | 2000000000.00 |
| 未分配收益 | -124005898.22 | -250655916.19 | -199993360.94 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1875994101.78 | 1749344083.81 | 1800006639.06 |
| 基金单位发行总份额 | 2000000000.00 | 2000000000.00 | 2000000000.00 |
| 每份基金单位资产净值 | NaN | NaN | NaN |
| 清算备付金 | 3746757.17 | 3585972.58 | 2222072.10 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1881254053.70 | 1753989001.24 | 1828232322.24 |
| 基金持有人权益合计 | 1875994101.78 | 1749344083.81 | 1800006639.06 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 560000.00 | 578108.87 | 800000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | 1427105426.45 | 1345216553.03 | 1411291425.22 |
| 债券投资市值 | 394380796.70 | 378105622.90 | 366538318.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
