会计年度 |
 |
| 项目 | 13年年度 | 13年中期 | 12年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 120666189.07 | -27579831.20 | 81498718.68 |
| 投资收入 | 29676581.94 | 17324981.03 | 37369698.17 |
| 投资收入_股息收入 | 15808196.81 | 10718444.16 | 23529439.93 |
| 投资收入_债券利息收入 | 13868385.13 | 6606536.87 | 13840258.24 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 94233767.81 | 66247408.30 | -198672946.04 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 96674008.91 | 65935144.45 | -199401252.04 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -2440241.10 | 312263.85 | 728306.00 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 96674008.91 | 65935144.45 | -199401252.04 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -2440241.10 | 312263.85 | 728306.00 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 66122.34 | NaN | NaN |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 44678726.35 | 23082724.05 | 40401769.83 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 27558813.63 | 13441445.35 | 26710560.36 |
| 基金托管费 | 4593135.60 | 2240240.87 | 4451760.05 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | 135835.55 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | 135835.55 |
| 其他费用小计 | 499603.16 | 244916.27 | 490843.57 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 75987462.72 | -50662555.25 | 41096948.85 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 75987462.72 | -50662555.25 | 41096948.85 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 75987462.72 | -50662555.25 | 41096948.85 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 410907.36 | 216040.96 | 361990.94 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
