会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 1909845014.92 | 2977880884.61 | 1242122849.88 |
| 保证金 | 23259357.58 | 16287636.53 | 8450244.00 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 234045.35 | 289708.88 | 179492.08 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | 48875791.23 |
| 应收申购款 | 25881400.50 | 151503877.11 | 78186589.07 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 22865097566.86 | 26121617725.75 | 17496533673.19 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 29860774.96 | 29523983.98 | 20104645.82 |
| 应付基金托管费 | 4976795.84 | 4920664.01 | 3350774.28 |
| 应付交易清算款 | 26623129.52 | 171199167.38 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 8923720.06 | 10285279.41 | 5855807.35 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 114209435.99 | 480974995.07 | 134158600.48 |
| 基金单位总额 | 3522817339.30 | 3059754340.48 | 2579242019.82 |
| 未分配收益 | 19228070791.57 | 22580888390.20 | 14783133052.89 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 22750888130.87 | 25640642730.68 | 17362375072.71 |
| 基金单位发行总份额 | 3522817339.30 | 3059754340.48 | 2579242019.82 |
| 每份基金单位资产净值 | 6.46 | 8.38 | 6.73 |
| 清算备付金 | 20844168.55 | 13574889.56 | 7099014.90 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 22865097566.86 | 26121617725.75 | 17496533673.19 |
| 基金持有人权益合计 | 22750888130.87 | 25640642730.68 | 17362375072.71 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 597632.97 | 1209933.55 | 755096.83 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 586684.73 | 586684.73 | 586684.73 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 42640697.91 | 263249282.01 | 103505591.47 |
| 股票投资市值 | 20905877748.51 | 22975655618.62 | 16118718706.93 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
