会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 17362375072.71 | 17362375072.71 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | -1771877794.90 | 4572677306.47 | 7530231023.74 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 25881400.50 | 151503877.11 | 78186589.07 |
| 基金赎回款 | 42640697.91 | 263249282.01 | 103505591.47 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -16759297.41 | -111745404.90 | -25319002.40 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 22750888130.87 | 25640642730.68 | 17362375072.71 |
| 单位：元 |
