富国创业板定开混合(161040)
富国创业板定开混合(161040)资产负债
会计年度
|
 |
| 项目 |
21年年度 |
21年中期 |
20年年度 |
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 248996473.37 | 385851795.58 | 1100602806.81 |
| 保证金 | 8431061.16 | 6012937.10 | 6043445.33 |
| 应收股利 | NaN | 16248.00 | NaN |
| 应收利息 | 96159.82 | 99833.46 | 4132044.41 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | 78968.44 |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 4555631106.77 | 4062519202.29 | 3506906359.31 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 5695468.18 | 4739786.04 | 4150705.36 |
| 应付基金托管费 | 949244.70 | 789964.36 | 691784.21 |
| 应付交易清算款 | 83243387.29 | 31440744.91 | 112972551.61 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 5387804.50 | 3974853.14 | 3155808.10 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 95465904.67 | 41100060.63 | 121091736.26 |
| 基金单位总额 | 2890920081.59 | 2890920081.59 | 2890920081.59 |
| 未分配收益 | 1569245120.51 | 1130499060.07 | 494894541.46 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 4460165202.10 | 4021419141.66 | 3385814623.05 |
| 基金单位发行总份额 | 2890920081.59 | 2890920081.59 | 2890920081.59 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.54 | 1.39 | 1.17 |
| 清算备付金 | 7236252.74 | 4962819.58 | 5009578.33 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 4555631106.77 | 4062519202.29 | 3506906359.31 |
| 基金持有人权益合计 | 4460165202.10 | 4021419141.66 | 3385814623.05 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 190000.00 | 154712.18 | 120000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | 886.98 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | 4298107412.42 | 3670489393.73 | 2140964094.32 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | 255085000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
