富国创业板定开混合(161040)
富国创业板定开混合(161040)经营业绩
会计年度
|
 |
| 项目 |
21年年度 |
21年中期 |
20年年度 |
| 基金收入 | 1177698420.55 | 681090283.48 | 529163225.20 |
| 投资收入 | 14392752.77 | 8095468.97 | 4750684.48 |
| 投资收入_股息收入 | 14260722.58 | 7963438.78 | 4852.80 |
| 投资收入_债券利息收入 | 132030.19 | 132030.19 | 4745831.68 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 1011123877.61 | 202846330.34 | 169365956.54 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 1007890144.74 | 199612597.47 | 169747812.70 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 3233732.87 | 3233732.87 | -381856.16 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 1007890144.74 | 199612597.47 | 169747812.70 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 3233732.87 | 3233732.87 | -381856.16 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 89539.99 | 89539.99 | 1594736.35 |
| 其他收入小计 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_利息收入 | 71050.00 | 71050.00 | 309703.56 |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 103347841.50 | 45485764.87 | 34268683.74 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 59467127.96 | 26852502.65 | 21175046.81 |
| 基金托管费 | 9911188.02 | 4475417.11 | 3529174.42 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 359312.86 | 173559.13 | 146177.62 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 1074350579.05 | 635604518.61 | 494894541.46 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 1074350579.05 | 635604518.61 | 494894541.46 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 1074350579.05 | 635604518.61 | 494894541.46 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 5562315.37 | 2447113.15 | 4902931.76 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
