会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 56481676.52 | 33248352.60 | 40582098.59 |
| 保证金 | 701523.90 | 1931213.51 | 916393.77 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 531697.61 | 489864.87 | 4154874.45 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 72498.78 | 8169240.42 | NaN |
| 应收申购款 | 339037.66 | 146219.76 | 313332.95 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 2196581710.44 | 2133809171.36 | 3006812832.45 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 2826492.41 | 3142532.38 | 3642393.14 |
| 应付基金托管费 | 471082.06 | 523755.41 | 607065.52 |
| 应付交易清算款 | NaN | 2167050.16 | 3.01 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 2367051.84 | 4222036.33 | 3438459.88 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 8048737.30 | 17050764.19 | 16692939.12 |
| 基金单位总额 | 295427998.91 | 316155297.26 | 465393312.55 |
| 未分配收益 | 1893104974.23 | 1800603109.91 | 2524726580.78 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 2188532973.14 | 2116758407.17 | 2990119893.33 |
| 基金单位发行总份额 | 1077328817.32 | 1152911379.51 | 1697118567.59 |
| 每份基金单位资产净值 | 2.03 | 1.84 | 1.76 |
| 清算备付金 | 250297.97 | 1700191.65 | 759403.29 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 2196581710.44 | 2133809171.36 | 3006812832.45 |
| 基金持有人权益合计 | 2188532973.14 | 2116758407.17 | 2990119893.33 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 1034755.08 | 1215259.81 | 1308666.81 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 188506.47 | 188622.11 | 188495.40 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 1160849.44 | 5591507.99 | 7507855.36 |
| 股票投资市值 | 2029653600.19 | 1980351604.42 | 2800623456.91 |
| 债券投资市值 | 108801000.00 | 109472000.00 | 160222000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
