会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 28049373.02 | 34008445.96 | 43922128.61 |
| 保证金 | 436270.82 | 553830.36 | 882884.19 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 6463.31 | 7108.23 | 10257.54 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 496155.83 | NaN | NaN |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 3689605255.86 | 3697294946.93 | 4095894877.88 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 1530844.48 | 1503524.81 | 1792645.50 |
| 应付基金托管费 | 306168.91 | 300704.97 | 358529.09 |
| 应付交易清算款 | NaN | 29292.37 | 603768.78 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 173159.50 | 601355.78 | 129898.13 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 2726377.67 | 2816482.14 | 3807517.29 |
| 基金单位总额 | 1537443951.00 | 1411443951.00 | 1488943951.00 |
| 未分配收益 | 2149434927.19 | 2283034513.79 | 2603143409.59 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 3686878878.19 | 3694478464.79 | 4092087360.59 |
| 基金单位发行总份额 | 1537443951.00 | 1411443951.00 | 1488943951.00 |
| 每份基金单位资产净值 | 2.40 | 2.62 | 2.75 |
| 清算备付金 | 110373.88 | 10100.67 | NaN |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 3689605255.86 | 3697294946.93 | 4095894877.88 |
| 基金持有人权益合计 | 3686878878.19 | 3694478464.79 | 4092087360.59 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 716204.78 | 381604.21 | 922675.79 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | 3660616992.88 | 3662725562.38 | 4051079607.54 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
