基金名称 | 深证红利ETF | 基金代码 | 159905 |
投资类型 | 指数型 | 投资风格 | 股票型 |
首次募集规模 | 607443951.00 | 最新基金规模 | 1293443951.00 |
成立日期 | 2010-11-05 | 基金经理 | 赵栩 |
基金托管人 | 中国农业银行 | 基金管理人 | 工银瑞信基金管理有限公司 |
会计师事务所 | 普华永道中天会计师事务所有限公司 | 律师事务所 | 北京市德恒律师事务所 |
投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化,力争实现与标的指数表现相一致的长期投资收益。 | ||
投资原则及比例 | (1)本基金投资于标的指数成份股、备选成份股的比例不低于基金资产净值的90%; (2)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不超过上一交易日基金资产净值的0.5%,基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的3%,基金管理人管理的全部基金持有同一权证的比例不超过该权证的10%。法律法规或中国证监会另有规定的,从其规定; (3)本基金财产参与股票发行申购,所申报的金额不得超过本基金的总资产,所申报的股票数量不得超过拟发行股票公司本次发行股票的总量; (4)如果法律法规或监管机构以后允许基金投资股票指数期货及其它金融衍生工具时,投资比例遵从法律法规和监管机构的规定; (5)法律法规及中国证监会规定的其他限制; | ||
收益分配原则 | 1、本基金的每份基金份额享有同等分配权; 2、基金收益分配采用现金方式; 3、当基金累计报酬率超过同期标的指数累计报酬率达到1%以上时,可进行收益分配; 4、本基金以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率为原则进行收益分配。在符合上述基金收益分配条件的前提下,本基金收益每年最多分配6次; 5、基于本基金的性质和特点,本基金收益分配不须以弥补亏损为前提,收益分配后基金份额净值有可能低于面值; 6、若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配; 7、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。 |