会计年度 |
 |
| 项目 | 20年年度 | 20年中期 | 19年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 231710082.67 | 223877893.39 | 196422868.21 |
| 保证金 | 162103.56 | 252111.38 | 1821764.02 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 29281.27 | 363241.37 | 259697.18 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 192309378.91 | 512227.78 | NaN |
| 应收申购款 | 13461314.31 | 15371805.20 | 25542909.19 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 3408081980.98 | 3722101666.02 | 2936026986.27 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 3082685.37 | 2902225.58 | 2196728.06 |
| 应付基金托管费 | 678190.78 | 638489.62 | 483280.17 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | 40057788.09 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 1107396.67 | 213320.77 | 649481.34 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 252162245.22 | 27599456.58 | 79384016.44 |
| 基金单位总额 | 4389641921.26 | 6182457597.66 | 4672967739.19 |
| 未分配收益 | -1233722185.50 | -2487955388.22 | -1816324769.36 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 3155919735.76 | 3694502209.44 | 2856642969.83 |
| 基金单位发行总份额 | 2777497441.10 | 3805822436.06 | 2876550266.64 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.14 | 0.97 | 0.99 |
| 清算备付金 | NaN | NaN | 1651869.75 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 3408081980.98 | 3722101666.02 | 2936026986.27 |
| 基金持有人权益合计 | 3155919735.76 | 3694502209.44 | 2856642969.83 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 1205839.84 | 395209.48 | 470072.50 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | 0.20 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 246088132.56 | 23450211.13 | 35526666.08 |
| 股票投资市值 | 2963646701.26 | 3471709386.90 | 2701805747.67 |
| 债券投资市值 | 6763119.00 | 10015000.00 | 10174000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
