会计年度 |
 |
| 项目 | 20年年度 | 20年中期 | 19年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 703056157.50 | -43376097.29 | 1003731579.16 |
| 投资收入 | 45740922.28 | 10838050.59 | 17999929.62 |
| 投资收入_股息收入 | 45537811.74 | 10665133.74 | 17821423.80 |
| 投资收入_债券利息收入 | 203110.54 | 172916.85 | 178505.82 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 266110788.57 | 19279426.31 | 51797622.26 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 262239589.49 | 15316753.33 | 51497440.28 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 3871199.08 | 3962672.98 | 300181.98 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 262239589.49 | 15316753.33 | 51497440.28 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 3871199.08 | 3962672.98 | 300181.98 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | 10187.17 |
| 其他收入小计 | 7106457.60 | 1685542.35 | 6144083.84 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 50813567.33 | 21988551.81 | 30260165.39 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 37040957.06 | 16599605.72 | 20316182.11 |
| 基金托管费 | 8149010.55 | 3651913.29 | 4469560.03 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 1108142.40 | 488611.41 | 726815.53 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 652242590.17 | -65364649.10 | 973471413.77 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 652242590.17 | -65364649.10 | 973471413.77 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 652242590.17 | -65364649.10 | 973471413.77 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 1466631.26 | 880159.49 | 1157964.56 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
