会计年度 |
 |
| 项目 | 15年年度 | 15年中期 | 14年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 21399384.20 | 53171532.33 | 60365980.34 |
| 保证金 | 104390.25 | 220137.48 | 1908451.71 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 6161.62 | 11107.95 | 18930.13 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | 28577360.35 |
| 应收申购款 | NaN | 50198.23 | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 256880284.73 | 728109463.77 | 1060854818.21 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 263600.88 | 705013.08 | 936243.33 |
| 应付基金托管费 | 57992.21 | 155102.87 | 205973.52 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 184454.87 | 508709.10 | 1435204.91 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 1963632.99 | 5894227.72 | 26683612.46 |
| 基金单位总额 | 192259011.42 | 469624810.44 | 909795613.87 |
| 未分配收益 | 62657640.32 | 252590425.61 | 124375591.88 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 254916651.74 | 722215236.05 | 1034171205.75 |
| 基金单位发行总份额 | 180006467.75 | 439704186.13 | 156591454.56 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.42 | 1.64 | 1.21 |
| 清算备付金 | NaN | NaN | 694771.26 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 256880284.73 | 728109463.77 | 1060854818.21 |
| 基金持有人权益合计 | 254916651.74 | 722215236.05 | 1034171205.75 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 1407724.71 | 1309686.24 | 1549403.03 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 49860.32 | 3215716.43 | 22556787.67 |
| 股票投资市值 | 235306727.06 | 674564942.48 | 969984095.68 |
| 债券投资市值 | 63621.60 | 91545.30 | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
