会计年度 |
项目 | 15年年度 | 15年中期 | 14年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | -147041923.71 | -50670755.14 | 547599463.03 |
投资收入 | 6309391.15 | 3114541.10 | 45838942.29 |
投资收入_股息收入 | 6309314.62 | 3114505.13 | 45816937.94 |
投资收入_债券利息收入 | 76.53 | 35.97 | 22004.35 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 196291446.99 | 142741973.78 | 301309916.43 |
证券_股票买卖价差收入 | 195852401.25 | 142308690.73 | 300970822.50 |
证券_债券买卖价差收入 | 439045.74 | 433283.05 | 339093.93 |
证券_股票买卖价差收入 | 195852401.25 | 142308690.73 | 300970822.50 |
证券_债券买卖价差收入 | 439045.74 | 433283.05 | 339093.93 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
其他收入小计 | 813839.47 | 237309.62 | 3897850.85 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 5474828.77 | 2024516.67 | 45342215.13 |
基金管理费及业绩报酬 | 2971167.91 | 969766.96 | 18373284.01 |
基金托管费 | 653656.96 | 213348.73 | 4042122.52 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 282608.52 | 49955.43 | 567847.84 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | -152516752.48 | -52695271.81 | 502257247.90 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | -152516752.48 | -52695271.81 | 502257247.90 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | -152516752.48 | -52695271.81 | 502257247.90 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 174601.84 | 45824.90 | 1111672.90 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |