会计年度 |
 |
| 项目 | 14年第4季 | 14年中期 | 13年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 99945816.73 | 1068019.71 | 3132201.13 |
| 保证金 | 49305171.31 | 73656550.94 | 93300833.75 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 31196672.65 | 35428792.78 | 37552026.01 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 90000000.00 | 7884981.11 | NaN |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1338696651.34 | 1976359621.81 | 1855846163.85 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 345671.45 | 610595.72 | 604007.81 |
| 应付基金托管费 | 98763.26 | 174455.93 | 172573.65 |
| 应付交易清算款 | 95513801.84 | 3351539.13 | 3082637.41 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 8402.73 | 7070.14 | 2050.65 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | 118485.28 | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 144073256.30 | 905989924.58 | 853132986.28 |
| 基金单位总额 | 905860918.69 | 905860918.69 | 905860918.69 |
| 未分配收益 | 288762476.35 | 164508778.54 | 96852258.88 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1194623395.04 | 1070369697.23 | 1002713177.57 |
| 基金单位发行总份额 | NaN | 634102654.37 | 634102654.37 |
| 每份基金单位资产净值 | NaN | NaN | NaN |
| 清算备付金 | 49003227.16 | 73543822.55 | 93193681.23 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1338696651.34 | 1976359621.81 | 1855846163.85 |
| 基金持有人权益合计 | 1194623395.04 | 1070369697.23 | 1002713177.57 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 433781.30 | 263479.70 | 470000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 1068248990.70 | 1858321277.27 | 1721861102.96 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
