会计年度 |
 |
| 项目 | 15年中期 | 14年年度 | 14年第4季 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 11805877.30 | -4124169.91 | 232892745.64 |
| 投资收入 | 8382021.78 | 3535752.48 | 92716240.27 |
| 投资收入_股息收入 | 16058.64 | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 8365963.14 | 3535752.48 | 92716240.27 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 7555274.62 | 12327626.13 | 74713346.34 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 9148775.81 | NaN | 67876.92 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -1593501.19 | 12327626.13 | 74645469.42 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 9148775.81 | NaN | 67876.92 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -1593501.19 | 12327626.13 | 74645469.42 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 801640.51 | 951288.87 | NaN |
| 其他收入小计 | 89308.03 | NaN | NaN |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 3136226.89 | 726423.01 | 40982528.17 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 1027103.18 | 364987.28 | 7187468.95 |
| 基金托管费 | 293458.05 | 104282.08 | 2053562.66 |
| 卖出回购债券支出 | 922099.53 | 53779.71 | 27743408.90 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 922099.53 | 53779.71 | 27743408.90 |
| 其他费用小计 | 230442.64 | 16218.70 | 344470.28 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 8669650.41 | -4850592.92 | 191910217.47 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 8669650.41 | -4850592.92 | 191910217.47 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 8669650.41 | -4850592.92 | 191910217.47 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 204885.19 | 65712.96 | 1252214.39 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
