会计年度 |
 |
| 项目 | 13年中期 | 12年年度 | 12年中期 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 198988588.50 | 18022241.84 | 73270817.15 |
| 保证金 | 36921137.44 | 29003530.08 | 15058507.23 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 61302414.36 | 75119309.20 | 54412685.31 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 13944697.99 | 49912409.91 | NaN |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 4243277309.30 | 5194175223.13 | 4039771137.81 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 1962584.25 | 1920125.44 | 1858001.60 |
| 应付基金托管费 | 560738.36 | 548607.27 | 530857.61 |
| 应付交易清算款 | NaN | 26909191.07 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 214989.27 | 22666.47 | 52505.34 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 403945.99 | 444547.81 | 389795.31 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 868876836.33 | 1910773697.35 | 804576264.14 |
| 基金单位总额 | 3244952652.00 | 3244952652.00 | 3244952652.00 |
| 未分配收益 | 129447820.97 | 38448873.78 | -9757778.33 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 3374400472.97 | 3283401525.78 | 3235194873.67 |
| 基金单位发行总份额 | 973485796.00 | 973485796.00 | 973485796.00 |
| 每份基金单位资产净值 | NaN | NaN | NaN |
| 清算备付金 | 36561445.16 | 28765189.80 | 15047775.29 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 4243277309.30 | 5194175223.13 | 4039771137.81 |
| 基金持有人权益合计 | 3374400472.97 | 3283401525.78 | 3235194873.67 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 252904.06 | 202000.00 | 229736.78 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 1587681.20 | 1587681.20 | 1515681.20 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | 87351323.30 | 94436564.62 | 118016964.64 |
| 债券投资市值 | 3844769147.71 | 4927681167.48 | 3779012163.48 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
