会计年度 |
 |
| 项目 | 13年中期 | 12年年度 | 12年中期 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 127255324.05 | 269960335.48 | 186265472.58 |
| 投资收入 | 66685218.54 | 130508022.04 | 63361890.21 |
| 投资收入_股息收入 | 41566.00 | 1817167.43 | 1424679.59 |
| 投资收入_债券利息收入 | 66643652.54 | 128690854.61 | 61937210.62 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 56740031.81 | 20495147.82 | -3751248.45 |
| 证券_股票买卖价差收入 | -14678005.94 | -11873870.46 | -13406848.78 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 71418037.75 | 32369018.28 | 9655600.33 |
| 证券_股票买卖价差收入 | -14678005.94 | -11873870.46 | -13406848.78 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 71418037.75 | 32369018.28 | 9655600.33 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 14622.78 | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 12000.00 | 85000.00 | NaN |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 36256376.86 | 65889959.08 | 30401748.29 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 11904841.64 | 22333710.47 | 11014049.63 |
| 基金托管费 | 3401383.31 | 6381060.19 | 3146871.31 |
| 卖出回购债券支出 | 20204829.76 | 36099152.57 | 15745073.45 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 20204829.76 | 36099152.57 | 15745073.45 |
| 其他费用小计 | 294110.48 | 532781.29 | 264100.43 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 90998947.19 | 204070376.40 | 155863724.29 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 90998947.19 | 204070376.40 | 155863724.29 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 90998947.19 | 204070376.40 | 155863724.29 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 917002.23 | 880745.49 | 386860.89 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
