会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 444460066.89 | 350329645.29 | 486250164.76 |
| 保证金 | 4706132.48 | 3648503.30 | 2237443.60 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 61405.45 | 47696.69 | 56269.98 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 17934948.50 | NaN |
| 应收申购款 | 5512599.70 | 25924217.53 | 36099396.66 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 4487695591.79 | 5202255600.36 | 5427075569.72 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 5795768.24 | 6108048.85 | 6543556.00 |
| 应付基金托管费 | 965961.36 | 1018008.14 | 1090592.68 |
| 应付交易清算款 | NaN | 24986.00 | 49803923.38 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 968502.49 | 1597016.03 | 1387597.21 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 165838073.95 | 84006077.48 | 117032045.48 |
| 基金单位总额 | 1171550701.93 | 1112948411.48 | 1384175021.20 |
| 未分配收益 | 3150306815.91 | 4005301111.40 | 3925868503.04 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 4321857517.84 | 5118249522.88 | 5310043524.24 |
| 基金单位发行总份额 | 1171550701.93 | 1112948411.48 | 1384175021.20 |
| 每份基金单位资产净值 | 3.69 | 4.60 | 3.84 |
| 清算备付金 | 4493572.89 | 2987870.89 | 1413599.50 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 4487695591.79 | 5202255600.36 | 5427075569.72 |
| 基金持有人权益合计 | 4321857517.84 | 5118249522.88 | 5310043524.24 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 803570.87 | 478920.24 | 421678.81 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 1984244.39 | 1984082.99 | 1984057.88 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 155320026.60 | 72795015.23 | 55800639.52 |
| 股票投资市值 | 4017438249.91 | 4789739587.08 | 4889044704.26 |
| 债券投资市值 | 15517137.36 | 14631001.97 | 13387590.46 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
