会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | -682863.43 | 950555719.74 | 2472940375.17 |
| 投资收入 | 13661163.89 | 12472514.74 | 30843592.44 |
| 投资收入_股息收入 | 13623218.40 | 12457173.12 | 29554770.26 |
| 投资收入_债券利息收入 | 37945.49 | 15341.62 | 1288822.18 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 772128892.70 | 487629602.65 | 1683961144.82 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 771808765.16 | 487309475.11 | 1683746649.00 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 320127.54 | 320127.54 | 214495.82 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 771808765.16 | 487309475.11 | 1683746649.00 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 320127.54 | 320127.54 | 214495.82 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | 80954.44 |
| 其他收入小计 | 8302721.53 | 4238100.78 | 14046976.77 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 92388212.08 | 48646107.44 | 104946977.25 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 69240438.06 | 35937597.01 | 71342232.63 |
| 基金托管费 | 11540072.95 | 5989599.49 | 11890372.11 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 307091.74 | 153713.10 | 320699.79 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | -93071075.51 | 901909612.30 | 2367993397.92 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | -93071075.51 | 901909612.30 | 2367993397.92 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | -93071075.51 | 901909612.30 | 2367993397.92 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 1394502.92 | 606430.69 | 2027953.81 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
