会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 491288.68 | 890434.74 | 21473.64 |
| 保证金 | 297585.70 | NaN | 104761.90 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 461474.19 | 1419809.65 | 56409.93 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 25000.00 | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 41401348.57 | 65325844.39 | 45662768.32 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 8357.65 | 10134.50 | 11356.29 |
| 应付基金托管费 | 2476.33 | 3002.82 | 3364.83 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 6141.66 | 834.96 | 7976.86 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 438.87 | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 6155540.91 | 53296.42 | 252232.67 |
| 基金单位总额 | 34510661.77 | 64353604.13 | 45067331.23 |
| 未分配收益 | 735145.89 | 918943.84 | 343204.42 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 35245807.66 | 65272547.97 | 45410535.65 |
| 基金单位发行总份额 | 34510661.77 | 64353604.13 | 45067331.23 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.03 | 1.02 | 1.01 |
| 清算备付金 | 196825.70 | NaN | 104761.90 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | 5700122.85 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 41401348.57 | 65325844.39 | 45662768.32 |
| 基金持有人权益合计 | 35245807.66 | 65272547.97 | 45410535.65 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 49416.62 | 29337.43 | 219339.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 45.67 | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 40126000.00 | 63015600.00 | 39780000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
