会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 42804062.99 | 15477744.09 | 18690199.50 |
| 保证金 | 1258867.61 | 531387.26 | 300324.90 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 12026.84 | 4014.02 | 3383.27 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 1656747.70 | 3853223.92 | NaN |
| 应收申购款 | 865403.63 | 3894386.15 | 2760671.46 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 453452718.26 | 206256998.54 | 153749130.65 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 401594.59 | 248131.49 | 159616.67 |
| 应付基金托管费 | 66932.41 | 41355.23 | 26602.78 |
| 应付交易清算款 | NaN | 763923.52 | 2229998.31 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 672300.78 | 406642.40 | 179657.03 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 2154451.90 | 2356860.34 | 3508210.28 |
| 基金单位总额 | 204851058.70 | 99199706.88 | 81107125.01 |
| 未分配收益 | 246447207.66 | 104700431.32 | 69133795.36 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 451298266.36 | 203900138.20 | 150240920.37 |
| 基金单位发行总份额 | 204851058.70 | 99199706.88 | 81107125.01 |
| 每份基金单位资产净值 | 2.20 | 2.06 | 1.85 |
| 清算备付金 | 1138998.13 | 420644.95 | 237810.03 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 453452718.26 | 206256998.54 | 153749130.65 |
| 基金持有人权益合计 | 451298266.36 | 203900138.20 | 150240920.37 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 182987.22 | 136809.45 | 92967.64 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 830636.90 | 759998.25 | 819367.85 |
| 股票投资市值 | 406855609.49 | 182496243.10 | 131994551.52 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
