会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 17462626.24 | 7334617.65 | 92272.40 |
| 保证金 | 213498.30 | 595582.55 | 1749693.93 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 553701.70 | 531138.68 | 1008866.12 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | 4696632.71 |
| 应收申购款 | 3216346.86 | 200965.62 | 579805.26 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 206545651.20 | 171456324.24 | 485632454.06 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 103167.61 | 123339.78 | 252182.08 |
| 应付基金托管费 | 29476.48 | 35239.92 | 72052.00 |
| 应付交易清算款 | 9448278.48 | 2089803.16 | 3742115.73 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 65150.75 | 119572.19 | 292568.90 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | 15495.50 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 11098599.38 | 3877428.45 | 83909534.22 |
| 基金单位总额 | 111098180.69 | 111381713.17 | 266914339.48 |
| 未分配收益 | 84348871.13 | 56197182.62 | 134808580.36 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 195447051.82 | 167578895.79 | 401722919.84 |
| 基金单位发行总份额 | 111098180.69 | 111381713.17 | 266914339.48 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.73 | 1.48 | 1.47 |
| 清算备付金 | 186821.08 | 538571.47 | 1651001.47 |
| 买入返售证券 | 8000000.00 | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 206545651.20 | 171456324.24 | 485632454.06 |
| 基金持有人权益合计 | 195447051.82 | 167578895.79 | 401722919.84 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 249404.12 | 160023.39 | 249973.70 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 1387.47 | 1466.72 | 3835.35 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 1176346.53 | 1317834.08 | 2224955.15 |
| 股票投资市值 | 14474126.00 | 11944900.00 | 56296346.94 |
| 债券投资市值 | 162625352.10 | 150849119.74 | 421208836.70 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
