会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 31665459.31 | 6957999.88 | 50453126.64 |
| 投资收入 | 1879440.80 | 1044648.74 | 2608309.25 |
| 投资收入_股息收入 | 534790.96 | 151460.94 | 204332.97 |
| 投资收入_债券利息收入 | 1344649.84 | 893187.80 | 2403976.28 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 29486713.59 | 14899123.03 | 55085124.33 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 10500196.40 | 10850414.08 | 9904393.85 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 18986517.19 | 4048708.95 | 45180730.48 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 10500196.40 | 10850414.08 | 9904393.85 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 18986517.19 | 4048708.95 | 45180730.48 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 2408.22 | 2071.23 | 18271.45 |
| 其他收入小计 | 64811.99 | 48312.83 | 110933.48 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 3305464.39 | 2205720.45 | 7098015.92 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 1476048.00 | 917146.98 | 2740282.23 |
| 基金托管费 | 421727.98 | 262041.99 | 782937.80 |
| 卖出回购债券支出 | 453164.81 | 453164.81 | 1469271.66 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 453164.81 | 453164.81 | 1469271.66 |
| 其他费用小计 | 227446.16 | 113931.63 | 234158.81 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 28359994.92 | 4752279.43 | 43355110.72 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 28359994.92 | 4752279.43 | 43355110.72 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 28359994.92 | 4752279.43 | 43355110.72 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 45325.34 | 25948.61 | 97444.24 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
