会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 50854431.86 | 10897648.63 | 36514742.67 |
| 保证金 | 1717733.20 | 1245432.12 | 1125902.36 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 179163.79 | 523906.30 | 200369.28 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | 551367.76 |
| 应收申购款 | 407385.35 | 22065745.43 | 5909609.45 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 434952593.44 | 349677554.85 | 399024639.38 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 503720.99 | 368259.37 | 433015.78 |
| 应付基金托管费 | 83953.50 | 61376.55 | 72169.29 |
| 应付交易清算款 | 13313744.52 | 7119780.15 | 4561364.18 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 867985.67 | 558263.46 | 552798.77 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 15488863.96 | 12538977.68 | 6526927.52 |
| 基金单位总额 | 59918066.10 | 49319933.23 | 66106733.41 |
| 未分配收益 | 359545663.38 | 287818643.94 | 326390978.45 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 419463729.48 | 337138577.17 | 392497711.86 |
| 基金单位发行总份额 | 59918066.10 | 49319933.23 | 66106733.41 |
| 每份基金单位资产净值 | 7.00 | 6.84 | 5.94 |
| 清算备付金 | 1569204.94 | 1093011.28 | 1016966.14 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 434952593.44 | 349677554.85 | 399024639.38 |
| 基金持有人权益合计 | 419463729.48 | 337138577.17 | 392497711.86 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 181936.09 | 105035.39 | 182622.72 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 1.24 | 3.02 | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 537521.95 | 4326259.74 | 724956.78 |
| 股票投资市值 | 364511624.18 | 295867562.29 | 338079816.06 |
| 债券投资市值 | 17282255.06 | 19077260.08 | 16642831.80 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
