会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 392497711.86 | 392497711.86 | 146773585.04 |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 35590504.14 | 33114015.55 | 124489752.04 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 407385.35 | 22065745.43 | 5909609.45 |
基金赎回款 | 537521.95 | 4326259.74 | 724956.78 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -130136.60 | 17739485.69 | 5184652.67 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 419463729.48 | 337138577.17 | 392497711.86 |
单位:元 |